دقیقاً چه کاری باید انجام شود؟
سلام لطفا با دقت مطالعه کنید
من برای شرکت خودم نیاز به طراحی یک سیستم مدیریت مالی، واردات، انبار، شرکا، نقدینگی و گزارش‌های مدیریتی دارم.
این فایل صرفاً یک اکسل حسابداری نیست و باید به گونه‌ای طراحی شود که در آینده قابلیت رشد حداقل ۱۰ برابری شرکت را بدون نیاز به بازطراحی کامل داشته باشد.
مشخصات کسب و کار:
- واردات از چین
- خرید با دلار و یوان
- چند تامین کننده خارجی
- چند حساب بانکی
- فروش نقدی و چکی
- خواب چک بین ۶ تا ۸ ماه
- چند فروشنده
- تعداد زیاد کالا و SKU
- چند شریک با سهم متغیر
- افزایش سرمایه در طول زمان
- برداشت شرکا
- ۲ تا ۵ کانتینر همزمان و امکان افزایش در آینده
خواسته‌های فنی:
1- فایل Database محور طراحی شود.
2- تمام اطلاعات خام در شیت‌های دیتابیس ثبت شوند.
3- در شیت‌های دیتابیس هیچ فرمولی وجود نداشته باشد.
4- گزارش‌ها از طریق Power Query، Pivot Table و ساختار استاندارد استخراج شوند.
5- تمام رکوردها دارای شناسه یکتا باشند.
6- فایل قابلیت اتصال آینده به Power BI یا ERP را داشته باشد.
7- فایل برای حجم بالای اطلاعات طراحی شود.
8- فایل به شخص خاص وابسته نباشد.
9- فایل دارای ساختار پشتیبان‌گیری و توسعه‌پذیری باشد.
10- ورود اطلاعات از طریق لیست‌های انتخابی و کنترل‌شده انجام شود.
شیت‌های دیتابیس مورد نیاز:
DB_Partners اطلاعات شرکا
DB_Capital سرمایه شرکا
DB_Partner_Current حساب جاری شرکا
DB_Partner_Withdrawals برداشت شرکا
DB_Banks حساب‌های بانکی
DB_BankTransactions گردش حساب‌ها
DB_Cash صندوق
DB_Customers مشتریان
DB_Suppliers تامین‌کنندگان
DB_SalesPersons فروشندگان
DB_Commissions کمیسیون فروش
DB_Cheques چک‌های دریافتی
DB_Transfers حواله‌های ارزی
DB_Containers کانتینرها
DB_ImportOrders سفارش‌های خارجی
DB_ImportCosts هزینه‌های واردات
DB_Products بانک کالا
DB_Inventory موجودی انبار
DB_Sales فروش
DB_Expenses هزینه‌های عمومی
DB_Advertising هزینه‌های تبلیغات
DB_Assets دارایی‌های ثابت
DB_Debts بدهی‌ها
DB_Documents اسناد و مدارک
DB_AuditLog ثبت تغییرات کاربران
گزارش‌های مدیریتی مورد نیاز:
1- سود هر کانتینر
2- سود خالص دوره
3- سود ناخالص دوره
4- سهم هر شریک
5- سرمایه هر شریک
6- برداشت هر شریک
7- مانده حساب جاری هر شریک
8- وضعیت نقدینگی
9- پیش‌بینی نقدینگی 30 روز آینده
10- پیش‌بینی نقدینگی 60 روز آینده
11- پیش‌بینی نقدینگی 90 روز آینده
12- ارزش موجودی انبار
13- کالاهای کم فروش
14- کالاهای راکد
15- میانگین خواب کالا
16- میانگین خواب چک
17- مشتریان بدهکار
18- مشتریان خوش حساب
19- فروش به تفکیک مشتری
20- فروش به تفکیک فروشنده
21- عملکرد فروشندگان
22- عملکرد تامین‌کنندگان
23- گردش حساب بانک‌ها
24- گزارش بدهی‌ها
25- گزارش دارایی‌ها
26- مرکز هزینه‌ها
27- مرکز سود محصولات
28- گزارش بازده سرمایه
29- گزارش گردش سرمایه
30- گزارش ارزش کل شرکت
داشبوردهای نهایی مورد نیاز:
1- داشبورد مدیرعامل
نمایش:
- موجودی نقد
- چک‌های در راه
- ارزش انبار
- سود دوره
- سود سال
- سرمایه کل
- ارزش کل شرکت
2- داشبورد شرکا
نمایش:
- سهم هر شریک
- سرمایه هر شریک
- برداشت هر شریک
- حساب جاری شرکا
3- داشبورد کانتینرها
نمایش:
- سود هر کانتینر
- وضعیت کانتینرها
- سرمایه خوابیده در هر کانتینر
4- داشبورد انبار
نمایش:
- موجودی
- کالاهای کم فروش
- کالاهای راکد
- ارزش موجودی
5- داشبورد فروش و مطالبات
نمایش:
- فروش
- چک‌ها
- مطالبات
- مشتریان بدهکار
هدف نهایی این است که در هر لحظه بتوانم بدانم:
- چقدر پول نقد دارم
- چقدر چک دارم
- چقدر جنس دارم
- چقدر سود کرده‌ام
- هر شریک چقدر سهم دارد
- هر کانتینر چقدر سود داده
- سرمایه کجا خوابیده
- چه میزان نقدینگی برای خرید بعدی آزاد است
فایل باید به عنوان سیستم دائمی مدیریت شرکت طراحی